Mjerenje diversifikacije portfelja (CROSBI ID 194130)
Prilog u časopisu | pregledni rad (znanstveni)
Podaci o odgovornosti
Škrinjarić, Tihana
hrvatski
Mjerenje diversifikacije portfelja
Moderna teorija portfelja i u okviru nje Markowitzev model podrazumijevaju kako je portfelj koji se nalazi na efikasnoj granici dobro diversificiran portfelj, jer takav portfelj karakterizira rizik koji je manji u odnosu na pojedinačne rizike dionica koje ga čine. S obzirom da je efikasno ulaganje i danas vrlo aktualna tema, posebice zbog svjetske krize u kojoj se još uvijek nalazimo, svrha rada je prikazati nekoliko najčešćih mjera diversifikacije portfelja, te prikazati primjere nad portfeljima formiranim na Zagrebačkoj burzi.
mjere diversifikacije portfelja; dionice; portfelj; Zagrebačka burza
nije evidentirano
engleski
Measuring portfolio diversification
nije evidentirano
portfolio diversification measures; stocks; portfolio; Zagreb Stock Exchange
nije evidentirano